Omschrijving | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | ||||||
Programma (x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestuur en dienstverlening | 1.432 | 3.665 | -2.233 | 1.482 | 3.851 | -2.369 | 1.613 | 3.434 | -1.821 |
Wonen en economie | 29.442 | 30.038 | -597 | 32.226 | 25.673 | 6.553 | 14.780 | 15.814 | -1.034 |
Leefomgeving en veiligheid | 16.791 | 27.329 | -10.538 | 17.071 | 26.145 | -9.075 | 16.767 | 24.673 | -7.906 |
Vrije tijd | 33 | 7.094 | -7.061 | 118 | 7.352 | -7.234 | 194 | 7.184 | -6.990 |
Versterking eigen kracht, ondersteuning en Bescherming | 21.955 | 68.139 | -46.184 | 20.656 | 69.261 | -48.605 | 22.506 | 69.620 | -47.114 |
Bedrijfsvoering | 5.794 | 28.099 | -22.305 | 5.781 | 30.239 | -24.459 | 5.510 | 29.821 | -24.311 |
Algemene dekkingsmiddelen | 8.218 | 6.066 | 2.152 | 7.987 | 5.777 | 2.210 | 2.019 | 1.186 | 833 |
Totaal programma | 83.665 | 170.431 | -86.766 | 85.321 | 168.298 | -82.977 | 63.388 | 151.731 | -88.343 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet is gebonden | 15.582 | 15.582 | 15.582 | 15.582 | 16.276 | 16.276 | |||
Algemene uitkeringen | 82.189 | 82.189 | 84.440 | 84.440 | 83.871 | 83.871 | |||
Dividend | 236 | 236 | 406 | 406 | 405 | 405 | |||
Saldo van de financieringsfunctie | |||||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 98.007 | 0 | 98.007 | 100.428 | 0 | 100.428 | 100.563 | 0 | 100.563 |
Kosten van de overhead | 1.849 | 21.477 | -19.628 | 1.210 | 23.290 | -22.080 | 1.581 | 23.754 | -22.173 |
Heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | -706 |
Totaal saldo van baten en lasten voor reservemutaties | 183.520 | 191.908 | -8.388 | 186.959 | 191.588 | -4.630 | 165.533 | 176.191 | -10.658 |
Toev.en onttrekkingen aan reserves | 8.598 | 197 | 8.401 | 15.407 | 10.686 | 4.721 | 10.465 | 10.489 | -24 |
Totaal saldo van baten en lasten na reservemutaties | 192.118 | 192.105 | 13 | 202.366 | 202.274 | 92 | 175.998 | 186.680 | -10.682 |
N.B. Bovenstaande tabel heeft op grond van BBV-voorschriften sinds de jaarrekening 2017 een andere indeling. Onder andere Algemene dekkingsmiddelen en Overhead zijn in deze tabel apart gepresenteerd. Dit maakt dat één-op-één vergelijking van deze tabel met de bedragen bij bijvoorbeeld de programma’s niet mogelijk is. Daarom voegen wij voor de leesbaarheid onderstaand overzicht toe.
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
Bestuur en Dienstverlening | 3.665.400 | 3.850.800 | 3.433.644 | 417.156 |
Wonen en Economie | 30.038.100 | 25.673.068 | 15.813.536 | 9.859.532 |
Leefomgeving en Veiligheid | 27.329.300 | 26.145.028 | 24.672.937 | 1.472.091 |
Vrije Tijd | 7.093.800 | 7.351.500 | 7.183.625 | 167.875 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 68.049.600 | 69.261.250 | 69.448.223 | -186.973 |
Bedrijfsvoering | 49.665.400 | 53.529.599 | 53.574.712 | -45.113 |
Algemene middelen | 6.066.200 | 5.777.136 | 1.891.741 | 3.885.395 |
Totaal lasten | 191.907.800 | 191.588.381 | 176.018.419 | 15.569.962 |
Bestuur en Dienstverlening | 1.432.000 | 1.482.000 | 1.612.745 | -130.745 |
Wonen en Economie | 29.441.600 | 32.226.400 | 14.780.447 | 17.445.953 |
Leefomgeving en Veiligheid | 16.791.100 | 17.070.500 | 16.766.838 | 303.662 |
Vrije Tijd | 33.300 | 117.800 | 193.860 | -76.060 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 21.954.700 | 20.656.250 | 22.333.824 | -1.677.574 |
Bedrijfsvoering | 7.642.700 | 6.990.800 | 7.090.775 | -99.975 |
Algemene middelen | 106.224.800 | 108.415.035 | 102.582.343 | 5.832.692 |
Totaal baten | 183.520.200 | 186.958.785 | 165.360.832 | 21.597.953 |
Saldo van lasten en baten | -8.387.600 | -4.629.596 | -10.657.587 | 6.027.991 |
Storting in reserves | 197.000 | 10.686.090 | 10.661.090 | 25.000 |
Onttrekking aan reserves | 8.597.500 | 15.407.386 | 10.636.708 | 4.770.678 |
Jaarrekening 2018 | 12.900 | 91.700 | -10.681.969 | 10.773.669 |
Financieel beeld
De jaarrekening 2018 sluit uiteindelijk met een saldo van baten en lasten van € 10.681.969. Dit is inclusief de cijfers van het grondbedrijf en sociaal domein. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de programma's en de paragraaf grondbeleid.