Jaarverslag 2018

Programmaverantwoording

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

omschrijving thema

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Leefomgeving

23.786

22.504

21.119

1.385

Veiligheid

3.544

3.641

3.554

87

Totaal lasten

27.329

26.145

24.673

1.472

Leefomgeving

16.253

16.532

16.173

-359

Veiligheid

538

538

594

56

Totaal baten

16.791

17.071

16.767

-304

Saldo van lasten en baten

-10.538

-9.075

-7.906

1.168

Storting in reserves

-

-

-

-

Onttrekking aan reserves

681

1.029

874

-155

Totaal van het programma

-9.857

-8.045

-7.032

1.013

Toelichting

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Crisisbeheer en brandweer

Lasten

3.352

3.354

-2

Baten

174

174

0

Saldo

-3.178

-3.180

-2

Toelichting:

Lasten

Geen opmerking

Baten

Geen opmerking

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Openbare orde en veiligheid

Lasten

289

200

89

Baten

365

420

55

Saldo

76

220

144

Toelichting:

Lasten

De lagere lasten worden voor een bedrag van € 47.000 veroorzaakt door het niet verlengen van het contract met de meldkamer politie.

Baten

De hogere baten worden voor € 44.000 veroorzaakt door de inkomsten nazorg gedetineerden. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting 2018.

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Verkeer en vervoer

Lasten

3.961

3.923

38

Baten

1.693

1.919

226

Saldo

-2.268

-2.004

264

Toelichting:

Lasten

De lagere lasten worden voor een bedrag van € 244.000 veroorzaakt door lagere kapitaalslasten, omdat niet alle werkzaamheden m.b.t. de wegen (o.a. investering elementenverharding) en vervanging VRI zijn gerealiseerd in 2018.  De vertraging van de investeringen VRI worden veroorzaakt door de aanpassing van de tramhaltes in 2020.   Tegenover deze lagere kapitaalslasten staan lagere inkomsten onttrekking reserve nota kapitaalgoederen voor een bedrag van  € 314.000.                 
Daarnaast is er een overschrijding op de post publiekrechtelijke heffingen van € 39.000. Dit heeft betrekking op een grotere stijging van de waterschapsheffing dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. De hogere lasten zwerfafval voor een bedrag van € 32.000 worden gecompenseerd door hogere subsidie-inkomsten Nedvang (zie toelichting baten). Tot slot zijn de lasten onderhoud civieltechnische kunstwerken met € 35.000 hoger uitgevallen. 

Baten

Hogere baten voor een bedrag van € 188.000 betreft ontvangen subsidie lokaal maatwerk.

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Parkeren

Lasten

6.292

5.160

1.131

Baten

3.793

3.480

-313

Saldo

-2.499

-1.680

818

Toelichting:

Lasten

In de begroting 2018 is besloten om voor de rentelasten van het taakveld Parkeren niet uit te gaan van de omslagrente (2%), maar van het gemiddelde rentepercentage van onze externe financieringslasten (3,23%). In de jaarrekening is dit rentebedrag van € 749.000 –op grond van de BBV voorschriften- niet meer verantwoord op dit taakveld, maar rechtstreeks ten laste gebracht van de reserve Parkeren.
Hierdoor vallen de lasten hier lager uit. Daarnaast is sprake van lagere kapitaallasten en lagere uitvoeringslasten.Zie tevens het programma Algemene Dekkingsmiddelen en de paragraaf Parkeren.

Baten

De lagere baten zijn het gevolg van een verschuiving in de bezettingsgraad in de parkeergarages met als gevolg minder opbrengsten dan begroot. Per saldo hebben we namelijk evenveel bezoekers gehad als in 2017. Maar tot december werd er meer in de parkeergarage Theater (met voordeeltarief) geparkeerd en meer in de avonduren (maximaal tarief van 5 euro)
Zie tevens de paragraaf Parkeren.

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Economische havens en waterwegen

Lasten

30

21

10

Baten

0

0

0

Saldo

-30

-21

10

Toelichting:

Lasten

Geen opmerking

Baten

Geen opmerking

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Openbaar vervoer

Lasten

66

86

-20

Baten

20

40

20

Saldo

-46

-46

0

Toelichting:

Lasten

Geen opmerking

Baten

Geen opmerking

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

3.898

3.783

115

Baten

54

74

20

Saldo

-3.844

-3.710

134

Toelichting:

Lasten

Lagere lasten als gevolg van het doorschuiven van werkzaamheden openbaar groen (€ 77.000). Dit betreft het gieten van veiligheidsondergrond onder speeltoestellen, dat door de weersomstandigheden in 2018 niet meer mogelijk was en het doorschuiven van de opdracht voor landschapsbeheer door onvoldoende capaciteit bij Landschapsbeheer. Daarnaast lagere lasten als gevolg van een vertraging van het plaatsen van het hekwerk bij de dierenweides (€ 30.000). 

Baten

Geen  opmerking

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Inkomensregelingen

Lasten

598

565

33

Baten

0

0

0

Saldo

-598

-565

33

Toelichting:

Lasten

Lagere lasten worden veroorzaakt door een geringe daling van het aantal kwijtscheldingen 

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Riolering

Lasten

3.001

2.842

159

Baten

4.949

4.714

-235

Saldo

1.948

1.872

-76

Toelichting:

Lasten

In de begroting 2018 is besloten om voor de rentelasten van het taakveld Riolering niet uit te gaan van de omslagrente (2%), maar van het gemiddelde rentepercentage van onze externe financieringslasten (3,23%). In de jaarrekening is dit rentebedrag van € 205.000 –op grond van de BBV voorschriften- niet meer verantwoord op dit taakveld, maar rechtstreeks ten laste gebracht van de reserve Riolering. Hierdoor vallen de lasten hier lager uit. Daarnaast zijn er hogere lasten op diverse posten voor een bedrag van € 46.000

Baten

De lagere baten worden voor een bedrag van € 188.000 veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de voorziening. Per saldo was de voorziening niet toereikend voor een bedrag van € 101.000 om het gehele tekort te dekken. De overige lagere lasten worden voor een bedrag van € 30.000 veroorzaakt door minder huisaansluitingen.

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Afval

Lasten

4.606

4.611

-5

Baten

5.656

5.644

-12

Saldo

1.050

1.033

-17

Toelichting:

Lasten

De afwijking is het saldo van een voordeel van € 375.000 door terug ontvangen BTW over de periode 2013-2017 en hogere lasten voor het plaatsen van inzamelstations (Blipvert) en het plaatsen van ondergrondse containers en de activiteiten m.b.t. afvalscheiding.

Baten

Geen opmerking

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Milieubeheer

Lasten

1

33

-31

Baten

0

0

0

Saldo

-1

-33

-31

Toelichting:

Lasten

De hogere lasten betreffen de werkzaamheden voor de bestrijding van de plaagdieren.

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

51

95

-44

Baten

367

302

-65

Saldo

316

207

-109

Toelichting:

Lasten

De hogere lasten zijn het gevolg van het uitvoeren van een onderzoek naar het kostendekkend en toekomstbestendig maken van de begraafplaats.

Baten

De lagere baten zijn het gevolg van minder begravingen dan begroot.

Taakveld

L/B

Begr. 2018

Real. 2018

Verschil

Reserves

Lasten

0

0

0

Baten

1.029

874

-155

Saldo

1.029

874

-155

Toelichting:

Baten

De lagere baten worden voor een bedrag van € 164.000 veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve Parkeren. Daarnaast een financiële correctie van de reserve parkeren van €17.200.
Tevens voor een bedrag van € 9.200 door een lagere onttrekking uit de reserve Luchtkwaliteit.

ga terug